สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Pacific North of South EM Equity Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Capital Partners Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
หุ้น98.45%
การเงิน25.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.98%
การค้าปลีก13.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.84%
การผลิตของผู้ผลิต6.33%
การสื่อสาร5.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.03%
แร่พลังงาน3.74%
บริการผู้บริโภค2.22%
ระบบขนส่ง2.00%
บริการเชิงพาณิชย์1.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.55%
อื่นๆ1.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย72.15%
อเมริกาเหนือ6.10%
ตะวันออกกลาง6.10%
ลาตินอเมริกา5.98%
แอฟริกา5.52%
ยุโรป4.15%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GEME ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.64% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
GEME มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 7.93% และ 7.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GEME สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 67.51 M USD เพิ่มขึ้น 39.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GEME สำหรับ 55.17 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GEME ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GEME ออกโดย Pacific Investments Ltd. ภายใต้แบรนด์ Pacific Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GEME คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GEME จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GEME ลงทุนในหุ้น
GEME ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้