สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tema International Defense Innovation ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tema ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US87975E7849
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์81.21%
การผลิตของผู้ผลิต11.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.24%
กองทุนรวม1.23%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป76.10%
อเมริกาเหนือ19.01%
ตะวันออกกลาง4.90%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GDFN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 81.21% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
GDFN มีการถือครองสูงสุดใน Avio SpA และ Saab AB Class B โดยครอบครอง 5.16% และ 5.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GDFN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.13 M USD เพิ่มขึ้น 18.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GDFN สำหรับ 1.57 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GDFN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GDFN ออกโดย Dawn Global Topco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tema ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GDFN คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GDFN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GDFN ลงทุนในหุ้น
ราคา GDFN เพิ่มขึ้น 21.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GDFN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 21.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 21.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.12% ภายในหนึ่งปี
GDFN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้