สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tema International Defense Innovation ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tema ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์82.90%
การผลิตของผู้ผลิต9.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.89%
กองทุนรวม1.78%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป78.44%
อเมริกาเหนือ16.21%
ตะวันออกกลาง5.35%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GDFN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 82.90% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
GDFN มีการถือครองสูงสุดใน Saab AB Class B และ Babcock International Group PLC โดยครอบครอง 6.51% และ 6.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GDFN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 843.16 K USD ลดลง 83.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GDFN สำหรับ 1.57 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GDFN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GDFN ออกโดย Dawn Global Topco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tema ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GDFN คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GDFN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GDFN ลงทุนในหุ้น
GDFN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.53%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้