First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪154.78 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−29.37 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.84%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.50 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%

เกี่ยวกับ First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


ผู้ออก
AJM Ventures LLC
แบรนด์
First Trust
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
First Trust Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
First Trust Portfolios LP
ตัวระบุ
3
ISIN US33737M4096

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.79%
การเงิน32.27%
การผลิตของผู้ผลิต6.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.68%
ระบบขนส่ง6.55%
แร่พลังงาน6.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.62%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.56%
การค้าปลีก4.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.48%
บริการผู้บริโภค4.16%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.31%
บริการเชิงพาณิชย์2.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.49%
สาธารณูปโภค2.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.32%
บริการการกระจายสินค้า1.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.89%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FYT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.27% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 6.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FYT มีการถือครองสูงสุดใน ArcBest Corporation และ LGI Homes, Inc. โดยครอบครอง 0.85% และ 0.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FYT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.33 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.85% เพิ่มขึ้น
FYT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪154.78 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FYT สำหรับ ‪−29.37 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FYT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.84% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.33 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FYT ออกโดย AJM Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ First Trust ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FYT คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FYT จะอ้างอิงตาม NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FYT ลงทุนในหุ้น
ราคา FYT เพิ่มขึ้น 10.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FYT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.71% ภายในหนึ่งปี
FYT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้