สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
First Trust Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M4096
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.88%
การเงิน29.35%
การผลิตของผู้ผลิต11.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.87%
การค้าปลีก6.48%
แร่พลังงาน5.28%
บริการผู้บริโภค4.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.87%
ระบบขนส่ง3.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.04%
บริการเชิงพาณิชย์3.02%
สาธารณูปโภค2.97%
บริการการกระจายสินค้า2.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.74%
การสื่อสาร0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.32%
ยุโรป0.68%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FYT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.35% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FYT มีการถือครองสูงสุดใน Kohl's Corporation และ American Eagle Outfitters, Inc. โดยครอบครอง 1.15% และ 1.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FYT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.54 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.55% เพิ่มขึ้น
FYT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 138.44 M USD เพิ่มขึ้น 0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FYT สำหรับ −30.81 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FYT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.39% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.54 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FYT ออกโดย AJM Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ First Trust ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FYT คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FYT จะอ้างอิงตาม NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FYT ลงทุนในหุ้น
ราคา FYT เพิ่มขึ้น 4.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FYT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.32% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.32% ภายในหนึ่งปี
FYT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้