First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪24.87 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.77 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.93%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪950.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%

เกี่ยวกับ First Trust Latin America AlphaDEX Fund


ผู้ออก
AJM Ventures LLC
แบรนด์
First Trust
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
First Trust Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
First Trust Portfolios LP
ตัวระบุ
3
ISIN US33737J1253

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ละตินอเมริกา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น92.03%
การเงิน25.33%
สาธารณูปโภค15.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.39%
การค้าปลีก9.59%
แร่พลังงาน9.47%
ระบบขนส่ง5.35%
การสื่อสาร5.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.67%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.62%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.97%
UNIT7.82%
เงินสด0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
76%23%
ลาตินอเมริกา76.99%
อเมริกาเหนือ23.01%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FLN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.33% และ Utilities โดยมีหุ้น 15.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
FLN มีการถือครองสูงสุดใน LATAM Airlines Group SA และ Prio SA โดยครอบครอง 4.09% และ 3.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FLN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 72.20% เพิ่มขึ้น
FLN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪24.87 M‬ USD เพิ่มขึ้น 55.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FLN สำหรับ ‪6.77 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FLN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.93% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.31 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FLN ออกโดย AJM Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ First Trust ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLN คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FLN จะอ้างอิงตาม NASDAQ AlphaDEX Latin America Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FLN ลงทุนในหุ้น
ราคา FLN เพิ่มขึ้น 16.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 58.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FLN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 64.12% ภายในหนึ่งปี
FLN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้