สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Disruptive Finance ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเชิงพาณิชย์
หุ้น99.66%
การเงิน71.57%
บริการเชิงพาณิชย์14.18%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.16%
การค้าปลีก0.89%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
กองทุนรวม5.46%
เงินสด−5.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ72.83%
ยุโรป20.95%
เอเชีย4.43%
ลาตินอเมริกา0.93%
ตะวันออกกลาง0.86%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDFF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 75.24% และ Commercial Services โดยมีหุ้น 14.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FDFF มีการถือครองสูงสุดใน Capital One Financial Corp และ BlackRock, Inc. โดยครอบครอง 6.13% และ 5.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDFF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 151.56% ลดลง
FDFF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 47.55 M USD ลดลง 1.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDFF สำหรับ 3.91 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDFF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.81% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDFF ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDFF คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDFF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDFF ลงทุนในหุ้น
ราคา FDFF ลดลง −2.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDFF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.80% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.53% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.80% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.53% ภายในหนึ่งปี
FDFF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้