SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪317.58 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−81.64 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.27%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.16 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%

เกี่ยวกับ SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


ผู้ออก
Marathon Partners LLC
แบรนด์
SMI Funds
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5124

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น99.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี35.16%
การเงิน14.74%
การค้าปลีก10.30%
บริการเชิงพาณิชย์9.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.03%
บริการการกระจายสินค้า5.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.92%
บริการผู้บริโภค4.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FCTE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 35.16% และ Finance โดยมีหุ้น 14.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FCTE มีการถือครองสูงสุดใน KLA Corporation และ Walmart Inc. โดยครอบครอง 5.22% และ 5.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FCTE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.63% เพิ่มขึ้น
FCTE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪317.58 M‬ USD ลดลง 18.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCTE สำหรับ ‪−81.64 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FCTE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.27% เงินปันผลล่าสุด(20 มี.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FCTE ออกโดย Marathon Partners LLC ภายใต้แบรนด์ SMI Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCTE คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCTE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCTE ลงทุนในหุ้น
ราคา FCTE เพิ่มขึ้น 0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCTE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.61% ภายในหนึ่งปี
FCTE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้