สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Macquarie Focused International Core ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.88%
การเงิน29.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.54%
การค้าปลีก7.34%
การผลิตของผู้ผลิต6.62%
บริการเชิงพาณิชย์6.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.33%
บริการผู้บริโภค5.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.29%
ระบบขนส่ง2.82%
การสื่อสาร1.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.12%
กองทุนรวม1.84%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย47.45%
ยุโรป36.94%
ลาตินอเมริกา8.17%
อเมริกาเหนือ7.44%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.01% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EXUS มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ HDFC Bank Limited Sponsored ADR โดยครอบครอง 4.82% และ 3.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXUS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 16.96 M USD เพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXUS สำหรับ 11.65 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EXUS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EXUS ออกโดย Delaware Management Company Inc ภายใต้แบรนด์ Macquarie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXUS คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXUS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXUS ลงทุนในหุ้น
EXUS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้