Macquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETF

Macquarie Focused International Core ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪16.96 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪11.65 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪650.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ Macquarie Focused International Core ETF


ผู้ออก
Delaware Management Company Inc
แบรนด์
Macquarie
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.88%
การเงิน29.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.54%
การค้าปลีก7.34%
การผลิตของผู้ผลิต6.62%
บริการเชิงพาณิชย์6.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.33%
บริการผู้บริโภค5.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.29%
ระบบขนส่ง2.82%
การสื่อสาร1.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.12%
กองทุนรวม1.84%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%7%36%47%
เอเชีย47.45%
ยุโรป36.94%
ลาตินอเมริกา8.17%
อเมริกาเหนือ7.44%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EXUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.01% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EXUS มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ HDFC Bank Limited Sponsored ADR โดยครอบครอง 4.82% และ 3.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXUS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪16.96 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXUS สำหรับ ‪11.65 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EXUS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EXUS ออกโดย Delaware Management Company Inc ภายใต้แบรนด์ Macquarie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXUS คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXUS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXUS ลงทุนในหุ้น
EXUS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้