iShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪593.34 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪228.08 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.54%
Discount/Premium ต่อ NAV
1.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Japan Value ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US46435U3749

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.86%
การเงิน32.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17.05%
บริการการกระจายสินค้า6.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.46%
การสื่อสาร6.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.07%
การผลิตของผู้ผลิต5.32%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.71%
ระบบขนส่ง2.13%
แร่พลังงาน1.90%
สาธารณูปโภค1.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.61%
บริการเชิงพาณิชย์1.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.84%
การค้าปลีก0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EWJV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.93% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 17.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EWJV มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 8.70% และ 8.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EWJV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.75 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 78.40% เพิ่มขึ้น
EWJV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪593.34 M‬ USD เพิ่มขึ้น 18.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EWJV สำหรับ ‪228.08 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EWJV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.54% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.75 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EWJV ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EWJV คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EWJV จะอ้างอิงตาม MSCI Japan Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EWJV ลงทุนในหุ้น
ราคา EWJV เพิ่มขึ้น 8.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 39.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EWJV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 42.68% ภายในหนึ่งปี
EWJV ซื้อขายที่ราคา Premium (1.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้