iShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪497.29 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪158.22 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.68%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Japan Value ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U3749

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.82%
การเงิน30.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17.18%
การสื่อสาร8.49%
การผลิตของผู้ผลิต7.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.99%
บริการการกระจายสินค้า5.95%
ระบบขนส่ง4.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.88%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
สาธารณูปโภค1.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.52%
แร่พลังงาน1.49%
บริการเชิงพาณิชย์1.05%
การค้าปลีก0.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.44%
บริการผู้บริโภค0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.18%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EWJV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.40% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 17.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EWJV มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 8.40% และ 8.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EWJV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.38 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.81 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 114.17% ลดลง
EWJV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪497.29 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EWJV สำหรับ ‪158.22 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EWJV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.68% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.38 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EWJV ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EWJV คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EWJV จะอ้างอิงตาม MSCI Japan Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EWJV ลงทุนในหุ้น
ราคา EWJV เพิ่มขึ้น 2.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EWJV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.99% ภายในหนึ่งปี
EWJV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.73%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้