TTTrueShares Active Yield ETF
22.77USDอาร์
−0.35−1.52%
ณ ขณะนี้ วันที่ 15:09 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ TrueShares Active Yield ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Truemark Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
ETF
หุ้น67.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.35%
การเงิน12.71%
การสื่อสาร7.42%
บริการการกระจายสินค้า7.09%
การค้าปลีก4.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.25%
แร่พลังงาน4.05%
อื่นๆ3.85%
การผลิตของผู้ผลิต2.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.78%
ระบบขนส่ง0.61%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.42%
สาธารณูปโภค0.30%
บริการเชิงพาณิชย์0.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.07%
บริการผู้บริโภค0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ32.99%
ETF27.26%
กองทุนรวม5.35%
เงินสด0.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.84%
ยุโรป0.84%
ลาตินอเมริกา0.19%
แอฟริกา0.13%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
Z
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded FundZROZ
3.66%
E
Vanguard Extended Duration Treasury ETFEDV
3.62%
F
First American Funds Inc X Treasury Obligations Fund
3.58%
C
Clorox CompanyCLX
3.56%
A
AbbVie, Inc.ABBV
3.54%
G
General Mills, Inc.GIS
3.47%
H
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index FundHYGV
3.45%
P
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.PFLT
2.27%
P
PennyMac Mortgage Investment TrustPMT
2.03%
H
Horizon Technology Finance CorporationHRZN
1.69%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก30.87%
75 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.ย. '24
ต.ค. '24
พ.ย. '24
ธ.ค. '24
ม.ค. '25
ก.พ. '25
มี.ค. '25
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
27 มี.ค. 2025
27 มี.ค. 2025
28 มี.ค. 2025
0.200
รายเดือน
27 ก.พ. 2025
27 ก.พ. 2025
28 ก.พ. 2025
0.178
รายเดือน
30 ม.ค. 2025
30 ม.ค. 2025
31 ม.ค. 2025
0.130
รายเดือน
27 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
0.258
รายปี
26 พ.ย. 2024
26 พ.ย. 2024
27 พ.ย. 2024
0.112
รายเดือน
30 ต.ค. 2024
30 ต.ค. 2024
31 ต.ค. 2024
0.180
รายเดือน
27 ก.ย. 2024
27 ก.ย. 2024
30 ก.ย. 2024
0.190
รายเดือน