สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Cambria Endowment Style ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Cambria Investment Management LP
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น41.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.08%
การเงิน6.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.55%
ระบบขนส่ง3.01%
การค้าปลีก2.84%
การผลิตของผู้ผลิต2.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.99%
สาธารณูปโภค1.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.15%
แร่พลังงาน0.59%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.40%
บริการผู้บริโภค0.35%
บริการการกระจายสินค้า0.09%
บริการเชิงพาณิชย์0.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ58.09%
ETF52.00%
กองทุนรวม5.33%
เงินสด0.74%
Futures0.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ENDW มีการถือครองสูงสุดใน Cambria Foreign Shareholder Yield ETF และ Cambria Emerging Shareholder Yield ETF โดยครอบครอง 7.34% และ 7.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ENDW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 66.93% เพิ่มขึ้น
ENDW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 121.68 M USD เพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ENDW สำหรับ 2.37 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ENDW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.63% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ENDW ออกโดย Cambria Investment Management LP ภายใต้แบรนด์ Cambria ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ENDW คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ENDW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ENDW ลงทุนในกองทุน
ENDW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้