iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪675.70 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−264.05 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.49%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มิ.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EAFE Choice ESG Screened Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US46436E7590

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.46%
การเงิน34.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.76%
การผลิตของผู้ผลิต9.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.01%
การสื่อสาร3.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.39%
บริการเชิงพาณิชย์3.35%
ระบบขนส่ง2.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.64%
บริการผู้บริโภค1.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.25%
การค้าปลีก1.19%
สาธารณูปโภค0.62%
อื่นๆ0.51%
บริการการกระจายสินค้า0.50%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.54%
เงินสด0.40%
UNIT0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%0.1%58%1%33%
ยุโรป58.85%
เอเชีย33.98%
โอเชียเนีย5.44%
ตะวันออกกลาง1.64%
อเมริกาเหนือ0.09%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DMXF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.93% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DMXF มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Novartis AG โดยครอบครอง 5.30% และ 2.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DMXF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.50 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.46% เพิ่มขึ้น
DMXF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪675.70 M‬ USD เพิ่มขึ้น 1.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DMXF สำหรับ ‪−264.05 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DMXF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.49% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 2.50 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น DMXF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DMXF คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DMXF จะอ้างอิงตาม MSCI EAFE Choice ESG Screened Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DMXF ลงทุนในหุ้น
ราคา DMXF เพิ่มขึ้น 3.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DMXF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.97% ภายในหนึ่งปี
DMXF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้