สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N7820
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.74%
การเงิน17.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.28%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.72%
สาธารณูปโภค7.61%
การผลิตของผู้ผลิต6.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.05%
การค้าปลีก5.87%
บริการผู้บริโภค4.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.73%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.03%
ระบบขนส่ง2.87%
แร่พลังงาน2.75%
บริการเชิงพาณิชย์2.59%
บริการการกระจายสินค้า2.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.89%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.45%
การสื่อสาร0.73%
อื่นๆ0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.26%
เงินสด0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.13%
ยุโรป2.87%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CFO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.67% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CFO มีการถือครองสูงสุดใน Evergy, Inc. และ Atmos Energy Corporation โดยครอบครอง 0.39% และ 0.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CFO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 70.50% เพิ่มขึ้น
CFO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 418.23 M USD เพิ่มขึ้น 1.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CFO สำหรับ −52.32 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CFO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.29% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CFO ออกโดย Victory Capital Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ VictoryShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CFO คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CFO จะอ้างอิงตาม Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CFO ลงทุนในหุ้น
ราคา CFO เพิ่มขึ้น 1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CFO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.90% ภายในหนึ่งปี
CFO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้