สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N7820
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.75%
การเงิน16.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.00%
สาธารณูปโภค8.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.66%
การผลิตของผู้ผลิต7.20%
การค้าปลีก5.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.31%
บริการผู้บริโภค4.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.14%
บริการการกระจายสินค้า2.85%
ระบบขนส่ง2.73%
บริการเชิงพาณิชย์2.68%
แร่พลังงาน2.44%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.58%
การสื่อสาร0.69%
อื่นๆ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
เงินสด0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.80%
ยุโรป3.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CFO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.31% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CFO มีการถือครองสูงสุดใน Cardinal Health, Inc. และ Evergy, Inc. โดยครอบครอง 0.40% และ 0.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CFO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 142.48% ลดลง
CFO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 399.63 M USD ลดลง 4.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CFO สำหรับ −49.34 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CFO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.32% เงินปันผลล่าสุด(10 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CFO ออกโดย Victory Capital Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ VictoryShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CFO คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CFO จะอ้างอิงตาม Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CFO ลงทุนในหุ้น
ราคา CFO ลดลง −2.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CFO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.09% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.09% ภายในหนึ่งปี
CFO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้