Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪22.69 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.28 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.94%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪639.97 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


ผู้ออก
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
แบรนด์
Global X
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Global X Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.96%
การเงิน25.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.86%
การผลิตของผู้ผลิต8.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.91%
แร่พลังงาน3.81%
การค้าปลีก3.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.24%
การสื่อสาร2.82%
สาธารณูปโภค2.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.63%
ระบบขนส่ง2.60%
บริการเชิงพาณิชย์2.17%
บริการการกระจายสินค้า1.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.06%
บริการผู้บริโภค0.81%
อื่นๆ0.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
10%0.1%57%1%30%
ยุโรป57.91%
เอเชีย30.58%
โอเชียเนีย10.24%
ตะวันออกกลาง1.12%
อเมริกาเหนือ0.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CEFA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.44% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CEFA มีการถือครองสูงสุดใน EssilorLuxottica SA และ ASML Holding NV โดยครอบครอง 2.29% และ 1.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CEFA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.39 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 21.84% เพิ่มขึ้น
CEFA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪22.69 M‬ USD เพิ่มขึ้น 6.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CEFA สำหรับ ‪9.28 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CEFA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.94% เงินปันผลล่าสุด(7 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.39 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น CEFA ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CEFA คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CEFA จะอ้างอิงตาม S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CEFA ลงทุนในหุ้น
ราคา CEFA เพิ่มขึ้น 1.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.61% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CEFA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.24% ภายในหนึ่งปี
CEFA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้