สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ City Different Investments Global Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Pine Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS02072Q3829
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แร่พลังงาน
ระบบขนส่ง
กองทุนรวม
หุ้น89.04%
การค้าปลีก25.29%
การเงิน13.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13.02%
แร่พลังงาน10.85%
ระบบขนส่ง10.26%
สาธารณูปโภค8.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ10.96%
กองทุนรวม10.56%
ETF0.41%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ70.67%
ยุโรป23.71%
ลาตินอเมริกา5.63%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CDIG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 25.29% และ Finance โดยมีหุ้น 13.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CDIG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 32.38 M USD เพิ่มขึ้น 10.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CDIG สำหรับ 32.43 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CDIG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CDIG ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ City Different ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CDIG คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CDIG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CDIG ลงทุนในหุ้น
ราคา CDIG ลดลง −1.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.75% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CDIG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.96% ภายในหนึ่งปี
CDIG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้