EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.01 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪207.66 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.40%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪79.64 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF


ผู้ออก
Empirical Finance LLC
แบรนด์
Bridgeway
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US02072L5324

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.86%
การเงิน34.64%
การผลิตของผู้ผลิต8.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.51%
ระบบขนส่ง7.34%
การค้าปลีก5.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.69%
แร่พลังงาน4.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.26%
บริการผู้บริโภค3.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.16%
บริการเชิงพาณิชย์2.74%
บริการการกระจายสินค้า2.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
การสื่อสาร0.75%
อื่นๆ0.19%
สาธารณูปโภค0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.13%
เงินสด0.01%
อื่นๆ0.00%
องค์กร0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.4%95%3%0.1%0.1%
อเมริกาเหนือ95.57%
ยุโรป3.90%
ลาตินอเมริกา0.38%
ตะวันออกกลาง0.08%
เอเชีย0.07%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BSVO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.64% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BSVO มีการถือครองสูงสุดใน ViaSat, Inc. และ Liberty Energy, Inc. Class A โดยครอบครอง 0.98% และ 0.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BSVO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.35 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.80% เพิ่มขึ้น
BSVO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.01 B‬ USD เพิ่มขึ้น 8.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BSVO สำหรับ ‪207.66 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BSVO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.40% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.35 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น BSVO ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Bridgeway ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BSVO คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BSVO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BSVO ลงทุนในหุ้น
ราคา BSVO เพิ่มขึ้น 7.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BSVO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.05% ภายในหนึ่งปี
BSVO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้