สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US02072L5324
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.86%
การเงิน34.64%
การผลิตของผู้ผลิต8.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.51%
ระบบขนส่ง7.34%
การค้าปลีก5.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.69%
แร่พลังงาน4.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.26%
บริการผู้บริโภค3.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.16%
บริการเชิงพาณิชย์2.74%
บริการการกระจายสินค้า2.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
การสื่อสาร0.75%
อื่นๆ0.19%
สาธารณูปโภค0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.13%
เงินสด0.01%
อื่นๆ0.00%
องค์กร0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.57%
ยุโรป3.90%
ลาตินอเมริกา0.38%
ตะวันออกกลาง0.08%
เอเชีย0.07%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BSVO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.64% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BSVO มีการถือครองสูงสุดใน ViaSat, Inc. และ Liberty Energy, Inc. Class A โดยครอบครอง 0.98% และ 0.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BSVO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.35 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.80% เพิ่มขึ้น
BSVO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.01 B USD เพิ่มขึ้น 8.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BSVO สำหรับ 207.66 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BSVO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.40% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.35 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น BSVO ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Bridgeway ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BSVO คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BSVO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BSVO ลงทุนในหุ้น
ราคา BSVO เพิ่มขึ้น 7.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BSVO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.05% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.05% ภายในหนึ่งปี
BSVO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้