สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brown Advisory Sustainable Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Brown Advisory LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น95.40%
การเงิน20.83%
บริการการกระจายสินค้า8.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.49%
การผลิตของผู้ผลิต7.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.50%
บริการผู้บริโภค6.61%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.31%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.04%
สาธารณูปโภค3.38%
การสื่อสาร2.41%
บริการเชิงพาณิชย์2.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.31%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.60%
เงินสด4.60%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ75.78%
ยุโรป24.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BASV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.83% และ Distribution Services โดยมีหุ้น 8.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BASV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 188.53 M USD เพิ่มขึ้น 6.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BASV สำหรับ 91.93 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BASV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BASV ออกโดย Brown Advisory Management LLC ภายใต้แบรนด์ Brown Advisory ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BASV คือ 0.71% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.71% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BASV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BASV ลงทุนในหุ้น
BASV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้