สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Brown Advisory Sustainable Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Brown Advisory LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น95.71%
การเงิน19.63%
บริการการกระจายสินค้า9.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.05%
การผลิตของผู้ผลิต8.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.66%
บริการผู้บริโภค5.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.16%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.06%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.85%
สาธารณูปโภค3.46%
การสื่อสาร2.24%
บริการเชิงพาณิชย์2.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.29%
เงินสด4.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ76.34%
ยุโรป23.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BASV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.63% และ Distribution Services โดยมีหุ้น 9.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BASV มีการถือครองสูงสุดใน CRH public limited company และ Sanofi SA Sponsored ADR โดยครอบครอง 5.04% และ 4.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BASV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 214.14 M USD เพิ่มขึ้น 9.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BASV สำหรับ 112.60 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BASV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BASV ออกโดย Brown Advisory Management LLC ภายใต้แบรนด์ Brown Advisory ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BASV คือ 0.71% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.71% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BASV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BASV ลงทุนในหุ้น
BASV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้