Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪239.81 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪116.38 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.78%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.48 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%

เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US02507A1016

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่ ไม่รวมจีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.43%
การเงิน25.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.71%
การผลิตของผู้ผลิต5.10%
แร่พลังงาน4.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.07%
สาธารณูปโภค2.93%
การสื่อสาร2.73%
การค้าปลีก2.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.58%
ระบบขนส่ง2.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.64%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.59%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการผู้บริโภค0.81%
บริการการกระจายสินค้า0.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.72%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.97%
UNIT0.70%
เงินสด0.22%
องค์กร0.04%
อื่นๆ0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%3%5%6%5%70%
เอเชีย70.38%
ลาตินอเมริกา8.72%
แอฟริกา6.28%
ยุโรป5.77%
ตะวันออกกลาง5.20%
อเมริกาเหนือ3.65%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AVXC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.43% และ Finance โดยมีหุ้น 25.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVXC มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR โดยครอบครอง 9.68% และ 4.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVXC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.88 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.68% เพิ่มขึ้น
AVXC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪239.81 M‬ USD เพิ่มขึ้น 12.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVXC สำหรับ ‪116.38 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVXC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.78% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.88 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVXC ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVXC คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVXC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVXC ลงทุนในหุ้น
ราคา AVXC เพิ่มขึ้น 11.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 44.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVXC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.37% ภายในหนึ่งปี
AVXC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้