สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US02507A1016
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.43%
การเงิน25.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.71%
การผลิตของผู้ผลิต5.10%
แร่พลังงาน4.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.07%
สาธารณูปโภค2.93%
การสื่อสาร2.73%
การค้าปลีก2.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.58%
ระบบขนส่ง2.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.64%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.59%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการผู้บริโภค0.81%
บริการการกระจายสินค้า0.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.72%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.97%
UNIT0.70%
เงินสด0.22%
องค์กร0.04%
อื่นๆ0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย70.38%
ลาตินอเมริกา8.72%
แอฟริกา6.28%
ยุโรป5.77%
ตะวันออกกลาง5.20%
อเมริกาเหนือ3.65%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVXC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.43% และ Finance โดยมีหุ้น 25.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVXC มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR โดยครอบครอง 9.68% และ 4.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVXC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.88 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.68% เพิ่มขึ้น
AVXC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 239.81 M USD เพิ่มขึ้น 12.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVXC สำหรับ 116.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVXC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.78% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.88 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVXC ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVXC คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVXC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVXC ลงทุนในหุ้น
ราคา AVXC เพิ่มขึ้น 11.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 44.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVXC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.37% ภายในหนึ่งปี
AVXC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้