สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.91%
การเงิน24.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.95%
การผลิตของผู้ผลิต5.54%
แร่พลังงาน4.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.71%
สาธารณูปโภค3.60%
การค้าปลีก3.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.03%
ระบบขนส่ง2.98%
การสื่อสาร2.55%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.75%
บริการผู้บริโภค1.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.94%
บริการเชิงพาณิชย์0.89%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
UNIT0.74%
เงินสด0.24%
อื่นๆ0.06%
องค์กร0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย75.26%
ลาตินอเมริกา9.25%
ยุโรป6.11%
แอฟริกา5.47%
อเมริกาเหนือ3.69%
ตะวันออกกลาง0.22%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVXC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.92% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVXC มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR โดยครอบครอง 8.39% และ 2.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVXC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.38 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.39 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.79% ลดลง
AVXC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 161.45 M USD เพิ่มขึ้น 6.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVXC สำหรับ 123.47 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVXC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.32% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.38 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVXC ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVXC คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVXC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVXC ลงทุนในหุ้น
ราคา AVXC เพิ่มขึ้น 2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVXC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.37% ภายในหนึ่งปี
AVXC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้