สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes Gold Miners ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277008
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน99.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
กองทุนรวม0.31%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ50.93%
โอเชียเนีย30.10%
ยุโรป8.98%
เอเชีย5.27%
แอฟริกา4.71%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AUMI มีการถือครองสูงสุดใน Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H และ Equinox Gold Corp. โดยครอบครอง 5.25% และ 4.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AUMI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.92 M USD เพิ่มขึ้น 12.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AUMI สำหรับ 4.29 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AUMI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.94% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.65 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AUMI ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AUMI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AUMI จะอ้างอิงตาม Solactive Global Pure Gold Miners โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AUMI ลงทุนในหุ้น
ราคา AUMI เพิ่มขึ้น 22.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 104.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AUMI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 30.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 98.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 30.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 98.65% ภายในหนึ่งปี
AUMI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้