สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes Gold Miners ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277008
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน97.51%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.49%
เงินสด2.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ51.81%
โอเชียเนีย28.36%
ยุโรป9.44%
เอเชีย5.26%
แอฟริกา5.13%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AUMI มีการถือครองสูงสุดใน IAMGOLD Corporation และ Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H โดยครอบครอง 5.35% และ 5.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AUMI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.33 M USD เพิ่มขึ้น 63.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AUMI สำหรับ 9.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AUMI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.83% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.65 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AUMI ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AUMI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AUMI จะอ้างอิงตาม Solactive Global Pure Gold Miners โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AUMI ลงทุนในหุ้น
ราคา AUMI เพิ่มขึ้น 21.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 103.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AUMI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 20.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 42.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 110.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 20.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 42.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 110.62% ภายในหนึ่งปี
AUMI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.85%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้