Themes Silver Miners ETFThemes Silver Miners ETFThemes Silver Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.76 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.35 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.82%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪70.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Themes Silver Miners ETF


ผู้ออก
ETP Holding Co. LLC
แบรนด์
Themes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278170

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
คนขุดเงิน
กลยุทธ์
ถ่วงน้ำหนักราคา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ราคา
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน97.93%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.45%
กองทุนรวม2.10%
เงินสด−1.65%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.7%90%2%6%
อเมริกาเหนือ90.57%
เอเชีย6.35%
ยุโรป2.35%
โอเชียเนีย0.72%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AGMI มีการถือครองสูงสุดใน Newmont Corporation และ Fresnillo PLC โดยครอบครอง 9.84% และ 9.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AGMI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪3.76 M‬ USD เพิ่มขึ้น 107.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AGMI สำหรับ ‪2.35 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AGMI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.82% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AGMI ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AGMI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AGMI จะอ้างอิงตาม STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AGMI ลงทุนในหุ้น
ราคา AGMI เพิ่มขึ้น 19.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 84.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AGMI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 19.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 46.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 120.48% ภายในหนึ่งปี
AGMI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.45%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้