สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
ETF
หุ้น63.74%
การเงิน16.36%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.55%
บริการเชิงพาณิชย์5.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.05%
บริการผู้บริโภค4.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.42%
การผลิตของผู้ผลิต3.29%
บริการการกระจายสินค้า2.96%
แร่พลังงาน2.82%
การค้าปลีก2.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.68%
ระบบขนส่ง0.96%
สาธารณูปโภค0.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ36.26%
ETF35.86%
กองทุนรวม0.37%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.23%
ยุโรป1.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ABCS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.36% และ Health Services โดยมีหุ้น 6.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ABCS มีการถือครองสูงสุดใน Vanguard Small-Cap ETF และ Vanguard Small Cap Value ETF โดยครอบครอง 10.44% และ 10.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ABCS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.36% เพิ่มขึ้น
ABCS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.86 M USD ลดลง 0.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ABCS สำหรับ −563.18 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ABCS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.41% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ABCS ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Alpha Blue Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ABCS คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ABCS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ABCS ลงทุนในหุ้น
ราคา ABCS ลดลง −1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ABCS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.27% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.27% ภายในหนึ่งปี
ABCS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้