Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪29.01 M‬MYR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.44 M‬MYR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−8.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪20.03 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


แบรนด์
Value Partners Funds
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
การผลิตของผู้ผลิต27.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.04%
แร่พลังงาน4.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.83%
ระบบขนส่ง3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.33%
บริการการกระจายสินค้า1.58%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.15%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.61%
สาธารณูปโภค0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CHINA100-MYR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 27.42% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.39% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
CHINA100-MYR มีการถือครองสูงสุดใน Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A และ Seres Group Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 7.66% และ 5.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHINA100-MYR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪29.01 M‬ MYR เพิ่มขึ้น 0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHINA100-MYR สำหรับ ‪−4.44 M‬ MYR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CHINA100-MYR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHINA100-MYR ออกโดย Value Partners Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Value Partners Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHINA100-MYR คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHINA100-MYR จะอ้างอิงตาม Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHINA100-MYR ลงทุนในหุ้น
ราคา CHINA100-MYR เพิ่มขึ้น 15.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 32.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHINA100-MYR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 15.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 35.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 56.60% ภายในหนึ่งปี
CHINA100-MYR ซื้อขายที่ราคา Premium (8.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้