สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ค. 2564
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
การผลิตของผู้ผลิต27.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.91%
แร่พลังงาน4.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.89%
ระบบขนส่ง3.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.32%
บริการการกระจายสินค้า1.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.61%
สาธารณูปโภค0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CHINA100-MYR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 27.40% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
CHINA100-MYR มีการถือครองสูงสุดใน Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A และ Seres Group Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 7.71% และ 6.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHINA100-MYR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 28.99 M MYR เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHINA100-MYR สำหรับ −4.36 M MYR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CHINA100-MYR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHINA100-MYR ออกโดย Value Partners Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Value Partners Funds ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHINA100-MYR คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHINA100-MYR จะอ้างอิงตาม Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHINA100-MYR ลงทุนในหุ้น
ราคา CHINA100-MYR ลดลง −1.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHINA100-MYR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.28% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.28% ภายในหนึ่งปี
CHINA100-MYR ซื้อขายที่ราคา Premium (9.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้