การวิเคราะห์ ETF EMA5 : เงินปันผล, ผลตอแทน MUN:EMA5

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล76.04%

องค์กร22.48%

เงินสด1.53%

อื่นๆ−0.05%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ลาตินอเมริกา28.42%

ยุโรป20.37%

ตะวันออกกลาง20.24%

เอเชีย15.09%

อเมริกาเหนือ8.09%

แอฟริกา7.64%

โอเชียเนีย0.16%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

EMA5 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 76.04% และ Corporate โดยมีหุ้น 22.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America

EMA5 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.37% ลดลง

มี EMA5 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.78% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.23 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

หุ้น EMA5 ออกโดย Legal & General Group Plc ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMA5 คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

EMA5 จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

EMA5 ลงทุนในพันธบัตร

Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD