Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.70%
กองทุนรวม2.26%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป87.21%
อเมริกาเหนือ9.48%
เอเชีย3.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XRTM มีการถือครองสูงสุดใน Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 และ TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027 โดยครอบครอง 3.04% และ 3.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XRTM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 100.14 K EUR เพิ่มขึ้น 0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XRTM สำหรับ 0.00 EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XRTM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XRTM ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XRTM คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XRTM ลงทุนในพันธบัตร
XRTM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้