สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ย. 2556
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0952581584
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.99%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XJSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 421.34 M EUR ลดลง 0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XJSE สำหรับ 219.53 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XJSE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XJSE ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XJSE คือ 0.17% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.17% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XJSE จะอ้างอิงตาม FTSE Japanese Gov. Bond (JPY) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XJSE ลงทุนในพันธบัตร
ราคา XJSE ลดลง −1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −14.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XJSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.90% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −13.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.90% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −13.82% ภายในหนึ่งปี
XJSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้