XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETFXTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETFXTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF

XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪145.41 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−19.56 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.66%
Discount/Premium to NAV
−0.2%

เกี่ยวกับ XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.25%
Home page
Inception date
28 ต.ค. 2556
Index tracked
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Management style
Passive
ISIN
LU0962078753

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 9 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.18%
รัฐบาล0.18%
Bonds, Cash & Other99.82%
รัฐบาล100.26%
เงินสด−0.43%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows