สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ต.ค. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล96.35%
เงินสด2.32%
องค์กร1.14%
อื่นๆ0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ51.73%
ยุโรป48.27%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XFFE ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 96.35% และ Corporate โดยมีหุ้น 1.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XFFE มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029 และ United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029 โดยครอบครอง 9.50% และ 8.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XFFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 348.57 M EUR ลดลง 5.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XFFE สำหรับ 44.36 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XFFE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XFFE ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XFFE คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XFFE จะอ้างอิงตาม Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XFFE ลงทุนในพันธบัตร
ราคา XFFE ลดลง −0.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.37% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XFFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.18% ภายในหนึ่งปี
XFFE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้