Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪360.99 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪40.39 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.74 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ต.ค. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.29%
องค์กร1.13%
อื่นๆ0.18%
เงินสด−0.60%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
55%44%
อเมริกาเหนือ55.24%
ยุโรป44.76%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XFFE ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.29% และ Corporate โดยมีหุ้น 1.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XFFE มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 และ United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029 โดยครอบครอง 11.41% และ 9.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XFFE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪360.99 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 6.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XFFE สำหรับ ‪59.77 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XFFE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XFFE ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XFFE คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XFFE จะอ้างอิงตาม Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XFFE ลงทุนในพันธบัตร
ราคา XFFE ลดลง −2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XFFE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.28% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.37% ภายในหนึ่งปี
XFFE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้