XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪382.24 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪182.79 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.33 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Index / Utilities -SEC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HQ30

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
สาธารณูปโภค
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
สาธารณูปโภค
หุ้น100.07%
สาธารณูปโภค99.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.07%
เงินสด−0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%70%23%4%
อเมริกาเหนือ70.99%
ยุโรป23.39%
เอเชีย4.30%
โอเชียเนีย1.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน