XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF

XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪279.69 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪64.95 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.04 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Index / Materials -SEC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BM67HS53

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.71%
การผลิตของผู้ผลิต2.21%
บริการการกระจายสินค้า2.07%
บริการเชิงพาณิชย์0.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.48%
Temporary0.48%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%53%29%0.2%6%
อเมริกาเหนือ53.98%
ยุโรป29.98%
โอเชียเนีย9.67%
เอเชีย6.19%
ตะวันออกกลาง0.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน