เกี่ยวกับ Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

XB30 มีการถือครองสูงสุดใน Lloyds Banking Group Plc 4.75% 21-SEP-2031 และ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029 โดยครอบครอง 1.31% และ 1.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

XB30 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 EUR ในการปันผล

XB30 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪16.68 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 9.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ XB30 สำหรับ ‪8.28 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี XB30 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XB30 คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

XB30 จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

XB30 ลงทุนในพันธบัตร

ราคา XB30 ลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XB30
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.95% ภายในหนึ่งปี