XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪143.09 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.57 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪526.05 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.91%
กองทุนรวม0.06%
เงินสด0.03%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน