Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.58%
กองทุนรวม0.43%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
X25E มีการถือครองสูงสุดใน Germany 1.8% 15-AUG-2053 และ Germany 2.5% 15-AUG-2054 โดยครอบครอง 6.21% และ 5.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
X25E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 123.61 M EUR ลดลง 6.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ X25E สำหรับ −11.43 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี X25E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น X25E ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ X25E คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
X25E จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
X25E ลงทุนในพันธบัตร
ราคา X25E ลดลง −3.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา X25E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.45% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.47% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.45% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.47% ภายในหนึ่งปี
X25E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้