VANECK MULTIASSET GROWTH UCITS ETFVANECK MULTIASSET GROWTH UCITS ETFVANECK MULTIASSET GROWTH UCITS ETF

VANECK MULTIASSET GROWTH UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪28.17 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪764.34 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.91%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪340.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.32%

เกี่ยวกับ VANECK MULTIASSET GROWTH UCITS ETF


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ธ.ค. 2552
โครงสร้าง
Dutch SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
NL0009272780

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Capital appreciation
กลยุทธ์
การจัดสรรสินทรัพย์ถาวร
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น71.57%
การเงิน24.52%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.59%
การผลิตของผู้ผลิต3.21%
การค้าปลีก2.96%
การสื่อสาร2.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.37%
ระบบขนส่ง2.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.67%
บริการเชิงพาณิชย์1.66%
สาธารณูปโภค1.35%
บริการผู้บริโภค1.26%
แร่พลังงาน1.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.67%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.55%
บริการการกระจายสินค้า0.35%
รัฐบาล0.32%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ28.43%
รัฐบาล16.00%
องค์กร12.24%
เงินสด0.19%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน