Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪39.39 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪34.66 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.81 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%48%37%11%
อเมริกาเหนือ48.80%
ยุโรป37.89%
เอเชีย11.34%
โอเชียเนีย1.97%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VGGF มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 และ United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 โดยครอบครอง 2.37% และ 1.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VGGF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪39.39 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VGGF สำหรับ ‪34.66 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี VGGF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VGGF ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGGF คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGGF จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGGF ลงทุนในพันธบัตร
VGGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้