สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.16%
การเงิน30.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.97%
การค้าปลีก7.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.33%
การผลิตของผู้ผลิต4.25%
ระบบขนส่ง3.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.08%
การสื่อสาร2.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.90%
บริการผู้บริโภค2.03%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.11%
สาธารณูปโภค0.94%
บริการเชิงพาณิชย์0.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.63%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
อื่นๆ0.08%
แร่พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.84%
UNIT0.71%
Temporary0.09%
กองทุนรวม0.02%
อื่นๆ0.01%
องค์กร0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.95%
ตะวันออกกลาง7.77%
ยุโรป3.98%
ลาตินอเมริกา3.56%
แอฟริกา3.51%
อเมริกาเหนือ2.22%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
V3ML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.54% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
V3ML มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 12.42% และ 3.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
V3ML ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 44.79% เพิ่มขึ้น
V3ML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.94 M EUR เพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ V3ML สำหรับ −6.87 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี V3ML จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.94% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น V3ML ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ V3ML คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
V3ML จะอ้างอิงตาม FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
V3ML ลงทุนในหุ้น
ราคา V3ML เพิ่มขึ้น 0.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา V3ML
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.78% ภายในหนึ่งปี
V3ML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้