สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ย. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407888996
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
US37 มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 และ United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 โดยครอบครอง 2.17% และ 2.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
US37 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.55 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.82 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.74% เพิ่มขึ้น
US37 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 80.94 M EUR ลดลง 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ US37 สำหรับ 3.46 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี US37 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.38% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 2.55 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น US37 ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ US37 คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
US37 จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Treasury (3-7 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
US37 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา US37 ลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา US37
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.75% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.75% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.17% ภายในหนึ่งปี
US37 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้