Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪80.94 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.46 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.38%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪724.68 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ย. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407888996

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


US37 มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 และ United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 โดยครอบครอง 2.17% และ 2.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
US37 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.55 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.82 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.74% เพิ่มขึ้น
US37 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪80.94 M‬ EUR ลดลง 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ US37 สำหรับ ‪3.46 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี US37 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.38% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 2.55 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น US37 ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ US37 คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
US37 จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Treasury (3-7 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
US37 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา US37 ลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา US37
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.75% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.17% ภายในหนึ่งปี
US37 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้