Global X Uranium UCITS ETF AccumUSDGlobal X Uranium UCITS ETF AccumUSDGlobal X Uranium UCITS ETF AccumUSD

Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪268.76 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪14.46 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪11.37 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.40%

เกี่ยวกับ Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD


ผู้ออก
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
แบรนด์
Global X
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 เม.ย. 2565
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
พลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน62.24%
การผลิตของผู้ผลิต22.80%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.08%
บริการการกระจายสินค้า2.21%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.60%
เงินสด0.59%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%65%2%1%20%
อเมริกาเหนือ65.65%
เอเชีย20.12%
โอเชียเนีย9.95%
ยุโรป2.57%
แอฟริกา1.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


URNU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 62.24% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 22.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
URNU มีการถือครองสูงสุดใน Cameco Corporation และ Oklo Inc. Class A โดยครอบครอง 14.62% และ 13.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
URNU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪268.76 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ URNU สำหรับ ‪14.46 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี URNU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น URNU ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ URNU คือ 1.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
URNU จะอ้างอิงตาม Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
URNU ลงทุนในหุ้น
ราคา URNU ลดลง −1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 57.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา URNU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 24.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 58.11% ภายในหนึ่งปี
URNU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.61%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้