สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 เม.ย. 2565
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน62.24%
การผลิตของผู้ผลิต22.80%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.08%
บริการการกระจายสินค้า2.21%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.60%
เงินสด0.59%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ65.65%
เอเชีย20.12%
โอเชียเนีย9.95%
ยุโรป2.57%
แอฟริกา1.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
URNU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 62.24% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 22.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
URNU มีการถือครองสูงสุดใน Cameco Corporation และ Oklo Inc. Class A โดยครอบครอง 14.62% และ 13.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
URNU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 268.76 M EUR เพิ่มขึ้น 0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ URNU สำหรับ 14.46 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี URNU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น URNU ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ URNU คือ 1.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
URNU จะอ้างอิงตาม Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
URNU ลงทุนในหุ้น
ราคา URNU ลดลง −1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 57.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา URNU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 24.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 58.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 24.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 58.11% ภายในหนึ่งปี
URNU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.61%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้