สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sprott Uranium Miners UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ค. 2565
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE0005YK6564
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
กองทุนรวม
หุ้น88.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน88.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ11.91%
กองทุนรวม11.07%
เงินสด0.82%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ63.78%
เอเชีย17.24%
โอเชียเนีย14.92%
ยุโรป4.06%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
U3O8 มีการถือครองสูงสุดใน Cameco Corporation และ National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS โดยครอบครอง 17.36% และ 12.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
U3O8 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 213.10 M EUR เพิ่มขึ้น 11.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ U3O8 สำหรับ −60.67 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี U3O8 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น U3O8 ออกโดย Vident Investors' Oversight Trust ภายใต้แบรนด์ Sprott ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ U3O8 คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
U3O8 จะอ้างอิงตาม North Shore Sprott Uranium Miners Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
U3O8 ลงทุนในหุ้น
ราคา U3O8 เพิ่มขึ้น 6.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา U3O8
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.34% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.34% ภายในหนึ่งปี
U3O8 ซื้อขายที่ราคา Premium (2.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้