เกี่ยวกับ Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TREI มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 และ United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 โดยครอบครอง 3.29% และ 3.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

TREI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.21% ลดลง

TREI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪19.56 M‬ EUR ลดลง 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ TREI สำหรับ ‪−14.18 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี TREI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.42% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.38 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TREI คือ 0.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

TREI จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

TREI ลงทุนในพันธบัตร

ราคา TREI ลดลง −0.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TREI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.01% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.57% ภายในหนึ่งปี