สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TIPU มีการถือครองสูงสุดใน Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 และ Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 โดยครอบครอง 3.47% และ 3.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TIPU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.94 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.71 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.14% เพิ่มขึ้น
TIPU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 473.19 M EUR เพิ่มขึ้น 3.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TIPU สำหรับ 196.49 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TIPU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.84% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.94 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TIPU ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TIPU คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TIPU จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Govt Inflation-Linked โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TIPU ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TIPU เพิ่มขึ้น 0.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TIPU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.26% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.26% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.88% ภายในหนึ่งปี
TIPU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้