สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco MSCI Japan UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 เม.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX287
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น100.00%
การเงิน18.08%
การผลิตของผู้ผลิต13.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.68%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.60%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.52%
การสื่อสาร4.98%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.56%
บริการการกระจายสินค้า4.39%
การค้าปลีก4.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.13%
ระบบขนส่ง2.44%
สาธารณูปโภค1.11%
บริการผู้บริโภค0.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.82%
บริการเชิงพาณิชย์0.79%
แร่พลังงาน0.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMSJPN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.08% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
SMSJPN มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 4.08% และ 3.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMSJPN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.68 M EUR เพิ่มขึ้น 3.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMSJPN สำหรับ −4.49 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMSJPN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMSJPN ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMSJPN คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMSJPN จะอ้างอิงตาม MSCI Japan โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMSJPN ลงทุนในหุ้น
ราคา SMSJPN เพิ่มขึ้น 4.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMSJPN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.46% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.46% ภายในหนึ่งปี
SMSJPN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้