สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco MSCI Japan UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 เม.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX287
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น100.00%
การเงิน18.42%
การผลิตของผู้ผลิต13.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.48%
การสื่อสาร5.24%
บริการการกระจายสินค้า4.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.42%
การค้าปลีก4.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.01%
ระบบขนส่ง2.47%
สาธารณูปโภค1.16%
บริการผู้บริโภค0.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.84%
แร่พลังงาน0.81%
บริการเชิงพาณิชย์0.80%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMSJPN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.42% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
SMSJPN มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 4.22% และ 3.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMSJPN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.74 M EUR เพิ่มขึ้น 0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMSJPN สำหรับ −4.49 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMSJPN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMSJPN ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMSJPN คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMSJPN จะอ้างอิงตาม MSCI Japan โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMSJPN ลงทุนในหุ้น
ราคา SMSJPN เพิ่มขึ้น 1.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMSJPN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.58% ภายในหนึ่งปี
SMSJPN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้