UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ม.ค. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล78.81%
องค์กร21.05%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา31.84%
เอเชีย21.89%
ยุโรป18.26%
แอฟริกา16.78%
อเมริกาเหนือ6.30%
ตะวันออกกลาง4.82%
โอเชียเนีย0.11%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SBEM ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 78.81% และ Corporate โดยมีหุ้น 21.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
SBEM มีการถือครองสูงสุดใน Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 และ Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050 โดยครอบครอง 1.05% และ 0.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SBEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 53.77% ลดลง
SBEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 93.85 M EUR เพิ่มขึ้น 5.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SBEM สำหรับ 9.10 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SBEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.59% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น SBEM ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SBEM คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SBEM จะอ้างอิงตาม Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SBEM ลงทุนในพันธบัตร
ราคา SBEM เพิ่มขึ้น 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SBEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
SBEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้