สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2561
โครงสร้าง
French SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น100.00%
การเงิน16.91%
การผลิตของผู้ผลิต13.71%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.56%
บริการการกระจายสินค้า4.88%
การสื่อสาร4.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.38%
การค้าปลีก4.13%
ระบบขนส่ง3.26%
บริการผู้บริโภค2.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
สาธารณูปโภค1.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.38%
บริการเชิงพาณิชย์1.34%
แร่พลังงาน0.78%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
JPNH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.91% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.71% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
JPNH มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 3.47% และ 3.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
JPNH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 3.35 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.38 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.96% เพิ่มขึ้น
JPNH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 53.40 M EUR เพิ่มขึ้น 3.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JPNH สำหรับ −48.04 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี JPNH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.29% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 3.35 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น JPNH ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JPNH คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JPNH จะอ้างอิงตาม TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JPNH ลงทุนในหุ้น
ราคา JPNH เพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา JPNH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.27% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.27% ภายในหนึ่งปี
JPNH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้