HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.36 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪418.18 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.10%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪60.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%

เกี่ยวกับ HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
HSBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มิ.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE EPRA Nareit Developed
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
REITs
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น98.03%
การเงิน97.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.34%
อื่นๆ0.26%
บริการผู้บริโภค0.09%
การค้าปลีก0.06%
ระบบขนส่ง0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.97%
Futures1.06%
UNIT0.78%
เงินสด0.09%
กองทุนรวม0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%64%12%0.4%15%
อเมริกาเหนือ64.82%
เอเชีย15.43%
ยุโรป12.33%
โอเชียเนีย6.99%
ตะวันออกกลาง0.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HPRD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 97.23% และ Technology Services โดยมีหุ้น 0.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HPRD มีการถือครองสูงสุดใน Welltower Inc. และ Prologis, Inc. โดยครอบครอง 5.85% และ 5.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HPRD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.35% เพิ่มขึ้น
HPRD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.36 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 2.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HPRD สำหรับ ‪418.18 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HPRD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.10% เงินปันผลล่าสุด(14 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น HPRD ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HPRD คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HPRD จะอ้างอิงตาม FTSE EPRA Nareit Developed โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HPRD ลงทุนในหุ้น
ราคา HPRD เพิ่มขึ้น 0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HPRD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.23% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.35% ภายในหนึ่งปี
HPRD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้