สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SSQT16
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.15%
การเงิน24.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.47%
การค้าปลีก6.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.53%
การผลิตของผู้ผลิต4.00%
แร่พลังงาน3.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.88%
การสื่อสาร2.47%
ระบบขนส่ง2.46%
สาธารณูปโภค2.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.55%
บริการผู้บริโภค1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.49%
บริการเชิงพาณิชย์0.45%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.85%
UNIT0.52%
Futures0.37%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
เงินสด−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.61%
ตะวันออกกลาง6.10%
ลาตินอเมริกา4.47%
ยุโรป4.19%
แอฟริกา2.95%
อเมริกาเหนือ2.64%
โอเชียเนีย0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HMEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.09% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
HMEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.84% และ 5.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HMEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 44.39% เพิ่มขึ้น
HMEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.23 B EUR เพิ่มขึ้น 5.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HMEM สำหรับ −369.58 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HMEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.14% เงินปันผลล่าสุด(14 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น HMEM ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HMEM คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HMEM จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HMEM ลงทุนในหุ้น
ราคา HMEM เพิ่มขึ้น 5.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HMEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.06% ภายในหนึ่งปี
HMEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้