เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- Capitalisation

GEB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.12% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

GEB มีการถือครองสูงสุดใน Germany 0.0% 10-APR-2026 และ Germany 2.7% 17-SEP-2026 โดยครอบครอง 1.17% และ 1.03% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

GEB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪13.92 M‬ EUR ลดลง 1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ GEB สำหรับ ‪−3.18 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี GEB ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GEB คือ 0.17% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.17% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

GEB จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

GEB ลงทุนในพันธบัตร

ราคา GEB ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GEB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.56% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.03% ภายในหนึ่งปี