iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪65.51 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪25.79 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.02%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.01 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
อัตราลอยตัว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น0.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.85%
องค์กร71.28%
รัฐบาล27.36%
กองทุนรวม1.13%
Securitized0.16%
เงินสด−0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%63%19%9%
อเมริกาเหนือ63.31%
ยุโรป19.46%
เอเชีย9.19%
โอเชียเนีย8.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FLOE ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 71.28% และ Government โดยมีหุ้น 27.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FLOE มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 และ International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 โดยครอบครอง 1.25% และ 1.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FLOE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.07% ลดลง
FLOE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪65.51 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 3.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FLOE สำหรับ ‪25.79 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FLOE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.02% เงินปันผลล่าสุด(29 พ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FLOE ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLOE คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FLOE จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FLOE ลงทุนในพันธบัตร
ราคา FLOE เพิ่มขึ้น 0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FLOE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.28% ภายในหนึ่งปี
FLOE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้