สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.86%
การเงิน24.09%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.45%
การค้าปลีก6.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.51%
การผลิตของผู้ผลิต3.86%
แร่พลังงาน3.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.86%
การสื่อสาร2.45%
ระบบขนส่ง2.40%
สาธารณูปโภค2.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.64%
บริการผู้บริโภค1.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.49%
บริการการกระจายสินค้า0.47%
บริการเชิงพาณิชย์0.42%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.14%
เงินสด0.58%
UNIT0.56%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.67%
ตะวันออกกลาง6.13%
ลาตินอเมริกา4.40%
ยุโรป4.12%
แอฟริกา2.98%
อเมริกาเหนือ2.68%
โอเชียเนีย0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMRG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.09% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.99% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMRG มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.78% และ 5.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMRG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 938.56 M EUR เพิ่มขึ้น 10.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMRG สำหรับ 247.58 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMRG ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMRG ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMRG คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMRG จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMRG ลงทุนในหุ้น
ราคา EMRG เพิ่มขึ้น 5.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMRG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.10% ภายในหนึ่งปี
EMRG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.61%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้