เริ่มกันเลย
UBS JPM GLB GOV ESG LIQ UCITS ETF EURH AUBS JPM GLB GOV ESG LIQ UCITS ETF EURH AUBS JPM GLB GOV ESG LIQ UCITS ETF EURH A

UBS JPM GLB GOV ESG LIQ UCITS ETF EURH A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪338.00 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−58.55 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪31.88 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ UBS JPM GLB GOV ESG LIQ UCITS ETF EURH A


ผู้ออก
UBS GROUP N
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
ubs.com
วันจัดตั้งกองทุน
31 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - Hedged to EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694553

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.56%
เงินสด0.36%
องค์กร0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%36%43%0.1%17%
ยุโรป43.42%
อเมริกาเหนือ36.68%
เอเชีย17.34%
โอเชียเนีย2.42%
ตะวันออกกลาง0.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน