UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪30.77 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−532.88 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.31 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%

เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มิ.ย. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099991536

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.87%
เงินสด1.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
68%29%1%
อเมริกาเหนือ68.83%
ยุโรป29.42%
เอเชีย1.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ECO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪30.77 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 0.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ECO สำหรับ ‪−532.88 K‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ECO ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ECO ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ECO คือ 0.13% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.13% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ECO จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ECO ลงทุนในพันธบัตร
ราคา ECO เพิ่มขึ้น 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ECO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.99% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.90% ภายในหนึ่งปี
ECO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้