Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.88%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DXG3 มีการถือครองสูงสุดใน Germany 0.5% 15-AUG-2027 และ France 2.75% 25-OCT-2027 โดยครอบครอง 3.10% และ 3.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี DXG3 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DXG3 ออกโดย Intesa Sanpaolo SpA ภายใต้แบรนด์ Ailis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DXG3 คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DXG3 จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DXG3 ลงทุนในพันธบัตร