UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.91%
การเงิน31.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.39%
การค้าปลีก7.80%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.57%
บริการผู้บริโภค6.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.09%
การผลิตของผู้ผลิต4.90%
ระบบขนส่ง4.77%
บริการเชิงพาณิชย์1.58%
สาธารณูปโภค1.48%
แร่พลังงาน0.81%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.28%
อื่นๆ0.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย98.83%
ยุโรป0.99%
โอเชียเนีย0.13%
อเมริกาเหนือ0.06%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CINESG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.37% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
CINESG มีการถือครองสูงสุดใน Tencent Holdings Ltd และ China Construction Bank Corporation Class H โดยครอบครอง 5.29% และ 5.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CINESG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.16% เพิ่มขึ้น
CINESG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 388.60 M EUR เพิ่มขึ้น 17.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CINESG สำหรับ 176.68 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CINESG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.45% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น CINESG ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CINESG คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CINESG จะอ้างอิงตาม MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CINESG ลงทุนในหุ้น
ราคา CINESG เพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CINESG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.30% ภายในหนึ่งปี
CINESG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้